Prenons un moment pour parler des opportunités, des cours des actions et des considérations risque/récompense. Ce sont là quelques-uns des facteurs que les investisseurs devraient prendre en compte lorsqu’ils se lancent dans des penny stocks – sans parler de la solidité fondamentale de l’entreprise ou de son modèle économique.
Les Penny Stocks – comme leur nom l’indique, autrefois négociés pour seulement un centime par action, mais sont désormais considérés comme des actions se négociant à moins de 5 $ – constituent un créneau de marché difficile. Les critiques du penny stock font valoir des arguments valables pour défendre leur position. Bien sûr, le prix peut sembler une bonne affaire, mais le fait que les actions se négocient à des niveaux aussi bas pourrait refléter des vents contraires considérables ou des fondamentaux faibles.
Cela dit, les fans avancent également un argument solide. Non seulement le prix bas signifie que vous obtenez plus d’actions pour votre argent, mais des rendements importants sont également attendus. Même une augmentation apparemment insignifiante du cours de l’action peut entraîner des gains en pourcentage colossaux que d’autres titres plus connus ou plus chers ne sont pas susceptibles de générer.
La nature de ces investissements pose un dilemme. Comment les investisseurs devraient-ils séparer les penny stocks qui sont sur le point de monter en flèche des penny stocks qui sont coincés au plus bas ?
Pour faciliter le processus de diligence raisonnable, nous avons utilisé la base de données TipRanks pour cibler uniquement les penny stocks qui ont reçu un soutien haussier de la communauté des analystes. Nous en avons trouvé deux qui sont soutenus par suffisamment d’analystes pour obtenir une note consensuelle « achat fort ». Sans oublier qu’ils offrent tous un énorme potentiel de hausse et pourraient atteindre 17 $, voire plus.
AlloVir, Inc. (ALVR)
Nous commençons par AlloVir, une société biopharmaceutique au stade clinique qui travaille sur de nouvelles thérapies allogéniques à cellules T (VST) spécifiques à des virus pour cibler une gamme de maladies virales dangereuses avec d’importants besoins médicaux non satisfaits. Développés sur une plateforme propriétaire, les candidats médicaments de la société sont conçus comme des VST prêts à l’emploi pour restaurer l’immunité des patients et agir comme traitements ou thérapies préventives.
Le candidat médicament le plus avancé d’AlloVir a terminé avec succès ses études de preuve de concept et subit actuellement des tests pivots de stade avancé contre plusieurs virus. Le candidat, le posoleucel, cible six agents pathogènes : l’adénovirus (AdV), le virus BK (BKV), le cytomégalovirus (CMV), le virus Epstein-Barr (EBV), l’herpèsvirus humain 6 (HHV-6) et le virus JC (JCV). Posoleucel se montre prometteur dans ses essais cliniques et a le potentiel de transformer radicalement la norme de soins pour les patients subissant une greffe d’organe.
La société a publié des données positives de l’essai de phase 2 du médicament dans le traitement de la maladie BK chez les patients transplantés rénaux. Ce développement a été complété par la participation continue à pas moins de trois études mondiales d’enregistrement de phase 3 du posoleucel, la publication des données étant attendue au second semestre 24. Ceux-ci incluent le traitement de l’infection par AdV, le traitement de la vHC (cystite hémorragique associée au virus) et la prévention d’une infection ou d’une maladie cliniquement significative due à AdV, BK, CMV, EBV, HHV-6 et JCV.
L’un des principaux actionnaires de la société, Gilead Sciences, semble apparemment apprécier ce qu’elle voit. Le géant pharmaceutique a réalisé un achat important, totalisant ~2,93 millions d’actions à la fin du deuxième trimestre. Cela porte la participation totale de Gilead dans ALVR à environ 16,63 millions d’actions, évaluées à plus de 41 millions de dollars aux prix actuels.
Alors que les actions d’ALVR se négocient à 2,50 $, certains analystes pensent également que le moment est venu d’appuyer sur la gâchette.
Parmi les haussiers se trouve Jason Zemansky, de Bank of America, qui voit plusieurs raisons de soutenir ce nom. L’analyste écrit : « Soutenus par de solides données de validation de principe de phase 2 et compte tenu des besoins élevés non satisfaits, nous pensons que l’actif principal posoleucel présente un potentiel de hausse convaincant et sous-évalué (1,5 milliard de dollars de la BofA 2030e contre 1,3 milliard de dollars à la baisse) – avec trois essais pivots en cours capables de réévaluation à court terme (données attendues mi-24)… Avec un risque de baisse limité aux niveaux actuels couplé à 18 mois riches en catalyseurs qui pourraient voir AlloVir passer à une société en phase commerciale, nous voyons un rapport risque/récompense positif pour les actions. “
Conformément à sa position haussière, Zemansky évalue ALVR comme un achat, et son objectif de prix de 17 $ laisse place à un potentiel de hausse époustouflant de 577 % au cours des douze prochains mois. (Pour consulter le palmarès de Zemansky, cliquez ici)
Bien que cela soit très optimiste, il ne s’agit pas d’une exception parmi les opinions des analystes d’AlloVir. Le titre a reçu 4 critiques positives récentes, pour une note consensuelle unanime d’achat fort. L’action a un objectif de cours moyen de 19,75 $, ce qui indique un potentiel de hausse impressionnant d’environ 687 % par rapport au cours actuel de l’action. (Voir Prévisions boursières ALVR)
Systèmes Delcath (DCTH)
Le deuxième penny stock que nous examinerons ici est Delcath Systems, une société de biotechnologie axée sur l’oncologie interventionnelle. La société se spécialise dans le développement de traitements chirurgicaux mini-invasifs conçus pour augmenter l’efficacité des chimiothérapies.
Delcath a développé deux produits principaux, tous deux exclusifs. Le premier est le kit HEPZATO, conçu pour le chlorhydrate de melphalan pour injection/système d’administration hépatique. Le second est le CHEMOSAT, un système d’administration hépatique pour la perfusion hépatique percutanée de melphalan, ou PHP. Les deux produits sont optimisés pour administrer de fortes doses de médicaments de chimiothérapie directement au foie tout en contrôlant l’exposition systémique globale et les effets secondaires pouvant accompagner une procédure PHP.
Pour les entreprises biotechnologiques pionnières, le « Saint Graal » est l’approbation réglementaire ou un pas positif dans cette direction. Delcath a déjà réussi cet exploit en recevant le 15 août l’approbation de la FDA pour l’utilisation du kit Hepzato dans le traitement du mélanome uvéal métastatique, un cancer de l’œil connu pour son atteinte métastatique du foie. Cette approbation réglementaire fait du produit de Delcath le seul traitement ciblant le foie approuvé par la FDA pour ce cancer.
L’approbation réglementaire a attiré l’attention de Marie Thibault, analyste chez BTIG, qui a écrit à propos de Delcath : « Nous pensons que le système de perfusion hépatique percutanée de la société offre une option de traitement sûre et efficace pour le mélanome uvéal métastatique (mUM). Maintenant que l’approbation de la FDA est en cours, nous considérons le DCTH comme un investissement attractif dépendant de l’exécution commerciale et de l’adoption du traitement. Nous pensons que les données cliniques solides de l’essai FOCUS peuvent soutenir l’adoption progressive du traitement et que le pic de ventes annuel aux États-Unis pourrait dépasser 250 millions de dollars. De plus, le DCTH a plusieurs indications en cours qui pourraient offrir une opportunité de marché considérablement plus importante à long terme.
Thibault quantifie sa position haussière en attribuant au titre une note d’achat ainsi qu’un objectif de cours de 20 $, ce qui implique un solide potentiel de hausse de 328 % sur un an. (Pour consulter le palmarès de Thibault, cliquez ici)
Nous examinons à nouveau un titre avec une note consensuelle des analystes Strong Buy unanimement positive, sur la base de quatre notes d’analystes récentes. DCTH se vend à 4,67 $ et l’objectif de prix moyen de 17,75 $ indique un gain de 285 % sur un an. (Voir Prévisions boursières DCTH)
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Avertissement : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est uniquement à titre informatif. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire un investissement.